Spx - خيارات - استراتيجيات التداول

الخيارات الأسبوعية: زيادة دخلك تيار سبس الكاتب: تريستانجيانولت مارس 14، 2018 الخيارات الأسبوعية تتزايد شعبية لأنها تقدم للمستثمرين الخيارات مع بعض الفرص الفريدة للتجارة. دعونا نلقي نظرة على الخيارات الأسبوعية في مزيد من التفاصيل لنرى كيف يمكن إدراجها في خطة التداول الخاصة بك. األساسيات يمكن تداول األسبوع األسبوعي على األسهم والعقود اآلجلة ومؤشرات األسهم التي تم تسويتها نقدا مثل مؤشر سامب 500) سبس (. تعمل األسبوعيات كخيارات شهرية منتظمة باستثناء أن لديهم حياة أقصر بكثير. يمكن للأسبوعيات السماح للتاجر بتكرار استراتيجيته عدة مرات في الشهر، مما يزيد من الإيرادات التي يمكن أن يولدها على أساس شهري. النقاط الرئيسية العقبة الرئيسية التي يواجهها تجار الخيارات الجديدة هي فهم كيفية تغير سعر الخيار أثناء وجودك في الصفقة. أهم عاملين هما سعر الأساس، والوقت لانتهاء الخيار. والخوف من معظم التجار هو أنه منذ الخيارات الأسبوعية هي حول لمجرد مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت هناك فرصة ضئيلة جدا أن التجارة سوف تعمل بها. التجار الذين يشترون من المال الأسبوعي يعرفون هذا جيدا. التجار يعرفون أن هناك جانبان لكل صفقة، إذا كنت طويلا هناك شخص آخر يأخذ الجانب القصير من التجارة. وهذا يمثل وضعا فريدا لتوليد الدخل مع األسبوعيات. إذا كان شراء من المال يضع أو يدعو ويأمل للحصول على مكافآت ضخمة يؤدي إلى خسائر، 9 مرات من أصل 10، ثم لماذا لا ننظر إلى الجانب الآخر من التجارة لماذا لا تبيع يضع ويدعو، وجمع قسط والاستفادة من الوقت السريع الاضمحلال بدلا من أن يكون العمل ضدك. أنت لن تجعل 1000 على الاستثمار الخاص بك ولكن هذه الاستراتيجية يمكن أن تولد دخل التداول الأسبوعية. بيع الخيارات العارية يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر إذا كان الموقف يذهب ضدك منذ الخسائر الخاصة بك يمكن أن تكون غير محدودة في حالة بيع مكالمة. الحد من المخاطر إن مفتاح األسبوعيات هو الحد من المخاطر. الطريقة الأولى للحد من التعرض الخاص بك هو بيع ينتشر. فروق الأسعار تسمح لك لبيع خيار، وفي الوقت نفسه تسمح لك أن تعرف أقصى قدر من الخسارة المحتملة في الوقت الذي وضع التجارة. الطريقة الثانية للحد من المخاطر هي بيع الخيارات مع الإضرابات التي هي إحصائيا خارج التحرك المتوقع الأسبوعي من الأسهم الأساسية. الجمع بين هاتين الاستراتيجيتين يمنحك حافة في لعبة الخيارات الأسبوعية. كالتاجر وأعتقد أن خطر يزيد أضعافا مضاعفة مع طول الوقت الذي كنت في التجارة. من لم يكن لديه تجارة الأسهم كبيرة تتحول إلى خسارة بسبب إعلان أرباح مفاجأة أو خفضه معظم الخيارات التجار يعتقدون أن الوقت هو فائدة، ولكني أجادل أنه يمكن أيضا أن تزيد من المخاطر الخاصة بك. وأعتقد أن معظم التجار لا يعاملون هذا الخطر في خططهم التجارية. يمكن للأسبوعيات أن تقلل من هذه المخاطر في التداول الخاص بك حيث أن ظروف السوق والمفاجآت أقل احتمالا على مدى أسبوع، من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر وهو أمر نموذجي مع الخيارات التقليدية الاستثمار. بوتوم لين الاستراتيجيات البسيطة المبينة سابقا تعمل بشكل جيد على خيارات الأسهم وكذلك الخيارات في العقود الآجلة والخيارات على خيارات مؤشر الأسهم تسوية النقدية مثل سبس. هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مع الأسبوعية التي لا يمكن القيام به مع مونثليز هناك العديد من الطرق للتداول في الأسبوعي الذي سوف نناقش بالتفصيل في المقالات المقبلة. حتى ذلك الحين ننظر خارج منطقة الجزاء عند تقييم الخيارات الصفقات، إذا كنت المتداول النرد على المخاطرة كبيرة مكافأة صغيرة المقامرة لعوائد ضخمة، والتفكير في التاجر الاستفادة من الجانب الآخر من التجارة جعل الدخل أصغر ولكن العادية من الخسائر الخاصة بك، و مما يسمح للتسوس الوقت السريع للعمل لصالحك. أر ويكلي أوبتيونس A فورنيتيور فور أوتسيزد ريتورنس اقرأ المزيد من القصص في قسم الأسواق لدينا هنا. 0 تعليقات انضم في هذه المحادثة، إضافة تعليق أدناه. إدخال استراتيجية بيتمان يناير 8، 2018 جاك سلوكم في عام 2018 جيم بيتمان. مدير تطوير البرامج، ومدرب أول لمعهد الخيارات في كبوي. عرضا موجزا لاستراتيجية من خطوتين لتداول مؤشر سامب 500 (سبس) باستخدام الخيارات الأسبوعية. هذه الاستراتيجية جذابة بشكل خاص لأن السيد بيتمان قدم نقاط دخول وخروج محددة جدا، وبيانات اختبار الظهر والاحتمالات ومقارنة تفصيلية مقابل التداول مرة واحدة في الشهر باستخدام خيارات سبس الشهرية القياسية. وكانت هذه الاستراتيجية الأسبوعية واحدة من الاستراتيجيات الأولية التي ألهمت إنشاء الطارثم. في هذه المقالة، سنناقش النتائج والتحديات التي واجهناها أثناء التداول يدويا للاستراتيجية التي حددها السيد بتمان، وكيف حلت الطارثم هذه التحديات مع زيادة العوائد بمقدار 1.5 في الأسبوع وكيفية إعداد واستخدام خوارزمية بيتمان لنفسك. الاستراتيجية بالنسبة لأولئك ذوي الخبرة في تداول الخيارات، وفيما يلي نظرة عامة رفيعة المستوى عن كيفية عمل الاستراتيجية. وهو غير اتجاهي وينطوي على بيع إما الثور بوت أو الدب دعوة الائتمان انتشار كل أسبوع بعد سبس يتحرك مبلغ محسوب في أي من الاتجاهين. حساب 14 و 12 الانحراف المعياري (سد) لنقل سبس باستخدام الأربعاء 8217s إغلاق فيكس. استخدام سبس سعر مفتوح يوم الخميس والقيم من الخطوة 1 لحساب 14 و 12 سد يتحرك صعودا وهبوطا. عندما سبس اللمسات إما 14 سد، بيع 8220opposite 8221 انتشار الائتمان مع سعر الإضراب 12 سد على الجانب الآخر. هذا يمكن أن يحدث ثور أو الجمعة من نفس الأسبوع أو الاثنين، الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع التالي. وكلما اقتربنا من ذلك هو انقضاء حجم الائتمان الذي تم جمعه ولكن مع احتمال أكبر للربح. إذا كان السوق يتراجع إلى العكس 14 سعر سد ثم الخروج فورا من الموقف بغض النظر عن الربح أو الخسارة. خلاف ذلك، والسماح للخيارات تنتهي لا قيمة لها في الجمعة التالية والحفاظ على الائتمان الكامل وردت عند بيع انتشار الربح. إذا كنت ترغب في مشاهدة العرض التقديمي، والشرائح والفيديو الكامل متاحة للتحميل على موقع همزي Analytics8217. ليفيفول لديها أيضا تفسير كبير مع المثال. نتائج االستراتيجية) قبل التشغيل الآلي (لقد حققت نجاحا كبيرا باستخدام االستراتيجية في نهاية عام 2018، وأكثر من عام 2018 بمتوسط ​​عائد قدره 3.2 في األسبوع بما في ذلك الفائزين والخاسرين. وفيما يلي بعض الأشياء التي أحببت في هذه الاستراتيجية: 3.2 في المتوسط ​​متوسط ​​العائد 79.3 الفائزين أكثر من 39 أسبوعا دفعت مواتية (60 على المدى الطويل 40 قصيرة الأجل) بيإم خيارات (على عكس روت) خيارات سبس النمط الأوروبي (أي خطر من في وقت مبكر من التمرينات كسر كسر) وهنا بعض من التحديات التي واجهتها باستخدام هذه الاستراتيجية: انتشار بيداسك على خيارات سبس يمكن أن تكون كبيرة جدا (0.50 إلى 1.50) ومحاولة الحصول على سعر مواتية بين هو تحد خصوصا مع أوامر انتشار لأنها يمكن تعديل 8217t. أدخل أمر حول سعر العلامة، انتظر بضع ثوان لمعرفة ما إذا كان يملأ، إلغاء النظام، انتظر حتى إلغاء، ثم إنشاء أمر جديد لمحاولة مرة أخرى 8211 أحيانا 3 أو 4 مرات في حين أن السعر يتحرك ضدك. هذا هو على الأرجح الجزء الأكثر إحباطا حول تداول سبكس ينتشر وحيث معظم المستثمرين، وأنا شخصيا شملت، وترك أكبر قدر من المال على الطاولة. لديك لمراقبة مواقفك كل يوم. يمكن للسوق التحرك ضدك بسرعة وعليك أن تكون على استعداد لإغلاق الموقف لمنع الخسائر الموسعة. أحيانا 8217s من الصعب أن تأخذ الخسارة. أنا عادة منضبطة جدا ولكنني فشلت في إغلاق موقعين عندما كان من المفترض أن يؤدي إلى خسائر أكبر. سبس لديها مجموعة معقدة من الخيارات المتاحة على سلاسل الخيارات المختلفة. يتم خلط الخيارات القياسية آم تسوية مع ويكليس، الفصلية، وإذا كان انتهاء الصلاحية في يوم الجمعة 3 من الشهر، وهناك سلسلة سبسم الخاصة. التحسين مع الأتمتة في أوائل عام 2018، بدأت البحث عن طرق لحل تلك التحديات باستخدام الأتمتة. لقد وجدت أن منصات التداول الخوارزمية المتاحة للمستثمرين الأفراد جميعا لها نفس التركيز: التحليل الكمي للبرمجة لتداول الأسهم. عدد قليل جدا لديهم دعم لتداول الخيارات ولم يقدم أي مستوى الدعم اللازم لأتمتة استراتيجيات التداول كنت أستخدمها دون تطوير مخصص واسع النطاق. في alta5، كان تركيزنا منذ البداية على إنشاء منصة التداول حسابي مصممة خصيصا لأتمتة استراتيجيات التداول مثل تلك التي قدمها السيد بيتمان، لاستخدامها من قبل المستثمرين اليومية. للمطورين خوارزمية، ويتميز المعايير القائمة، وجوه المنحى أبي والبصرية، مرمزة السحب والإفلات خوارزمية منشئ. منصة يحل أيضا بشفافية العديد من التحديات التي تواجه التجار النشطين مثل انتشار بيداسك. التسعير الذكي التحدي 1 من أي استراتيجية الخيارات (و 1 في القائمة أعلاه) هو انتشار بيداسك. سمارت التسعير يعالج هذا عن طريق جعل للتخصيص، عالية السرعة، والتغيرات السعرية الإضافية لأوامر حتى يملأ. للأوامر المعقدة التي يمكن تعديلها 8217t (مثل الهوامش) فإنه يعالج تلقائيا سير العمل لإلغاء وإعادة تقديم الطلبات الجديدة. أسباب لاستخدام التسعير الذكية: يؤتمن تماما الحلاقة و بيداسك انتشار رأس المال الادخار. تغييرات عالية السرعة وقسمة ثانية على أسعار الطلب التي يمكن تكرارها 8217t يدويا. يضمن جميع أوامر تتبع قواعد التسعير ترتيب كبوي معقدة. باستخدام توقيت 8220limit8221 أوامر مع التغيرات السعرية الإضافية، فإنه يدافع بشكل طبيعي ضد التجار عالية التردد الذين يستخدمون أوامر الصغيرة والسرعة إلى 8220sniff8221 كم المستثمرين على استعداد لدفع. سهلة 1 خطوة الإعداد للمستثمرين اليومية. قابلة للتخصيص للغاية لمطوري الخوارزمية، بما في ذلك إنشاء قواعد التسعير المخصصة تماما. إن استراتيجية alta5 قيد التطوير النشط وقد تكون النسخة الحالية مختلفة قليلا عن الصورة أدناه. إعداد تاجر جديد باستخدام استراتيجية Bittman8217s واضح جدا ولا يتطلب أي معرفة تقنية. 1. انقر 8222New instance8221 في ستراتيغي ماركتبليس. 8220Instance8221 هو نسخة قيد التشغيل من خوارزمية مخصصة حسب الإعدادات المتوفرة في الخطوة 2. 2. حدد حسابا لاستخدامه، تداول الورق أو حساب الوساطة الخاص بك. للإعدادات التي تتطابق مع القيم التي استخدمها السيد بيتمان في العرض التقديمي، حدد الملف الشخصي إعدادات 8220Default8221 وانقر 8220Create Instance8221. 3. ستبدأ المثيل الخاص بك 8220unfunded8221. أدخل مبلغ الأموال المتاحة التي ترغب في تخصيصها للنسخة والمذكرة (اختياري). أن 8217s ذلك، خوارزمية مستعدة للتجارة بالنسبة لك. وسوف تنتظر إشارات الدخول المحددة في عرض السيد Bittman8217s وتدخل تلقائيا والخروج من المواقف بالنسبة لك كل أسبوع. وسوف يخطر لك كما يدخل وخروج مناصب أو إذا واجه أي مشاكل. الاستيلاء في أي وقت على الرغم من أن خوارزمية مؤتمتة بالكامل، في المارثية لديك دائما خيار الخروج من أي موقف على الفور أو التوقف عن خوارزمية لتولي وإدارة موقف يدويا. النتائج مع أتمتة بلدي مثيل تم تداول الحية لمدة 14 أسبوعا وكان عائد بلدي 4.7 في الأسبوع (تحسن 1.5). سمارت بريسينغ زادت متوسط ​​أقساطي التي جمعتها .12 للسهم الواحد. معدل فوزي (75.8) هو أقل قليلا، ولكن كان متوسط ​​خسائري أقل بكثير 8211 ربما بسبب الالتزام الصارم، في الوقت الحقيقي لقواعد الخروج. آخر الملاحة متى أنت ذاهب إلى الافراج عن بيتا أنا مهتم في استخدام خوارزمية بيتمان وترغب في اختبار ذلك. ما الذي تخططون لشحنه مقابل خدماتك ليس هناك الكثير من المعلومات على موقعك. فيلروبر منصة في التنمية النشطة. لا تنزعج مرحبا، لم هذا يذهب إلى أي مكان نهج بارد جدا، I8217m حريصة جدا لتعلم هذا النظام التجاري. فضلا أخبرني كيف يمكنني الحصول على معلومات إضافية والاشتراك في خدمتكم. أوغسطين، الرجاء إضافة اسمك إلى القائمة التجريبية. نحن فتح بيتا في مجموعات. شكرا هل يمكن أن يكون لديك ارتباط إلى تسجيل بيتمان 2-ستيب الائتمان ينتشر العرض الذي تشير إلى أنني كنت قادرا على العثور على ملف بدف، ولكن ليس تسجيل العرض الفعلي. لا حتى على موقع كبوي. لماذا استخدام يوم الخميس كما تاريخ البدء لخوارزمية سبس الأسبوعية تنتهي في الجمعة إغلاق (باستثناء شهرية)، shouldn2187t يوم الاثنين أن تستخدم بداية بول، عدة وصلات في الفقرة 2. بن، أفترض أن نتائج يوم الخميس المثلى في باكتستينغ للسيد Bittman. Morning توقعات مشتركينا تلقي رسالة بالبريد الالكتروني كل صباح أرسلت في غضون 5 دقائق بعد جرس الافتتاح. يوفر سبس دايلي أوتلوك توقعات محددة والمستويات المستهدفة ل سبس و سبي، جنبا إلى جنب مع استراتيجية التداول لدينا لهذا اليوم. لدينا أهداف السعر الأولي لديها أكثر من 80 دقة مع هذه المعلومات سوف تكون أفضل استعدادا للتداول الخاصة بك. من السهل أن نفهم أي كلمات معقدة أو الحجج الهوى. نقدم لكم المعلومات الأساسية اللازمة لتقترب من اليوم. واحد لا تحتاج إلى أن يكون عالم الصواريخ لفهم كيفية التجارة. لا توجد استراتيجيات الخيارات المعقدة المعنية. إذا كنت تعرف كيفية تداول عقد خيار بسيط، يمكنك فهم توقعاتنا الصباح.